Exact Compact+

Termijnen selecteren in Compact Incasso

Introductie

Alle betalingstransacties zijn gebaseerd op termijnen. Voor elke transactie is er altijd tenminste één termijn. In verschillende overzichten kunt u deze termijnen bewerken. De volgende menupaden bevatten dit voorloopscherm:

Met Exact Compact kunt u dit voorloopscherm terugvinden bij de menupaden:

• [Compact, Betaalmiddelen, Terugbetalen]
• [Compact, Betaalmiddelen, Incasso's, Incasso]

De werkwijze voor een SEPA incasso opdracht wijkt af van een niet-SEPA incasso opdracht. Voor dat u een SEPA incasso opdracht kunt verwerken dient u bijvoorbeeld eerst een incassomachtiging te koppelen, runnummers toe te wijzen en een vooraankondiging af te drukken. Voor SEPA incasso opdrachten is een afzonderlijk menupad aanwezig. In dit menupad kunt u de acties uitvoeren die specifiek van toepassing zijn op SEPA incasso opdrachten. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren. De termijnen waarbij u via Incassobatch beheren een runnummer heeft toegewezen zijn echter niet zichtbaar in het menupad voor de niet-SEPA incasso opdrachten [Compact, Betaalmiddelen, Incasso's, Incasso] omdat u deze via Incassobatch beheren dient te verwerken.

De termijnen voor verwerkte SEPA incasso opdrachten worden echter wel getoond in de menupaden voor niet-SEPA incasso opdrachten wanneer u in het scherm de optie 'Betalingen onderweg' of 'Afgeletterd heeft aangevinkt'.

In dit scherm kunt u criteria opgeven, waaraan de termijnen die u wilt tonen moeten voldoen. Sommige velden kunnen per voorloopscherm ontbreken, maar voor de volledigheid worden hier alle velden getoond. 

Uitleg van de velden

Sectie Verzamelen

U kunt hier aangeven op welke wijze u de selectie wilt weergeven. U heeft hier de keuze uit de volgende opties:

• Details
• Betalingsreferentie
• Debiteur

 Sectie Traject 

Betalingsdatum
Hier kunt u een datumtraject ingeven, er zullen enkel betalingen naar voor komen met een betalingsdatum binnen dit datumtraject.

Factuurdatum
Hier kunt u aangeven binnen welk datumtraject de factuurdatum moet vallen.

Betalingswijze
U kunt hier kiezen voor de betalingswijze 'Op krediet' of 'Alle'. U kunt alleen de openstaande posten met betalingswijze 'Op krediet' selecteren om te betalen.

Soort transactie
Hier geeft u aan van welk soort transactie u de betalingen wilt zien. U kunt hier kiezen voor 'Alle', 'Inkoopfactuur', 'Creditfactuur inkoop' of 'Overige'.

Sectie Relatie

Soort
Hier kunt u de soort relatie opgeven waarvan u de termijnen wilt opvragen. U kunt de volgende soorten relaties selecteren (afhankelijk van het gebruikte menupad):

• Alle
• Klant 
• Dealer

Relatie
In het geval dat u termijnen opvraagt voor een specifieke debiteur of crediteur, kunt u met dit veld aangeven of u deze wilt selecteren aan de hand van de code of de naam van deze relatie.

Code / Naam
Afhankelijk van de keuze in het vorige veld kunt u in dit veld de code of de naam invoeren, waarvoor u de termijnen wilt opvragen. Als u dit veld leeg laat, worden van alle relaties de termijnen getoond.

Extra criteria
U kunt ook gebruik maken van extra criteria. Als u op deze knop klikt, verschijnt een nieuw scherm, met de volgende velden.

Sectie Relaties

Status
Hier kunt u de status van een relatie als criterium gebruiken. Deze status is gedefinieerd in het onderhoud debiteuren, crediteuren of werknemers.

Classificatie
U kunt hier de classificatie selecteren die aan een relatie gekoppeld is. Alleen termijnen voor relaties binnen deze classificatie worden dan getoond.

Rekening
Hier kunt u een grootboekrekening selecteren. Alleen termijnen voor relaties die aan de betreffende rekeningen zijn gekoppeld, worden getoond.

Sectie Filter

Vervaldatum
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de vervaldatum.

Cash flow
Hier geeft u aan of u de betalingen wenst te zien die van toepassing zijn voor de inkomende of de uitgaande geldstroom. U kunt  aangeven of u zowel inkomsten en uitgaven wil zien, of enkel inkomsten of uitgaven. Door gebruik te maken van deze optie kunt u dus verschillende overzichten genereren van uw ingaande of uitgaande kasstroom.

Bankrekening
Als u meer dan één eigen bankrekening heeft waarvoor u betalingen wilt doen, kunt u die hier als selectiecriteria ingeven.

Geblokkeerd
Met dit veld kunt u ervoor kiezen tevens geblokkeerde termijnen op te vragen of deze termijnen uit te sluiten.

Onverwerkt
Door deze optie aan of uit te vinken, kunt u ervoor kiezen om alleen verwerkte of zowel onverwerkte als verwerkte termijnen te zien. Standaard zal deze optie aangevinkt zijn, en zullen dus alle termijnen worden getoond.

Nadat u de gewenste criteria heeft opgegeven, kunt u het termijnenscherm openen door te kiezen voor 'Tonen'. U kunt hier vervolgens aan het menupad gerelateerde handelingen verrichten. 

Sectie Betalingen en ontvangsten

Tonen
Met deze optie kunt u aangeven dat u tevens de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten in het overzicht wilt bekijken. Wanneer u deze optie aanvinkt beschikt u bovenin het overzicht over de knoppen en waarmee u de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten kunt tonen of verbergen.

Datum
Hier kunt u een datumtraject opgeven dat betrekking heeft op de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten in het overzicht. Alleen de betalingen/ontvangsten die binnen dit datumtraject vallen worden getoond. 

Gerelateerde onderwerpen

• Startpagina Elektronisch bankieren
• Betalingen selecteren, bewerken en aanmaken